1.1 客户端下载&安装
1.1.1 客户端下载
1.1.1.1 客户端安装包下载链接:
测试:http://ecmax.test.ik3cloud.com/k3cloud/clientbin/k3cloudclientportal.zip
正式:http://ecmax.ik3cloud.com/k3cloud/clientbin/k3cloudclientportal.zip
注意：客户端只支持Windows，不支持Mac、Linux等，非Windows系统可以使用支持html5技术的浏览器访问HTML5端。
1.1.2 客户端安装
注意：双击setup.exe进行安装。
1.2 客户端&网页登录
1.2.1 客户端登录
注意：系统初始密码为Qb6#cUoq
1.2.2 网页登录
1.2.2.1 网页端登录链接:
测试:https://ecmax.test.ik3cloud.com/k3cloud/html5/index.aspx
正式:https://ecmax.ik3cloud.com/k3cloud/html5/index.aspx
注意：系统初始密码为Qb6#cUoq
1.2.3 页面布局
1.2.4 系统操作
2.1 主营采购订单后预付流程
2.1.1 采购订单
(路径)：供应链-采购管理-订单处理-采购订单
(1) 点击新增，添加供应商、物料编码、采购数量、含税单价、是否赠品等。
(2) 点击付款计划，新增行，录入应付比例，选择是否预付。
(3) 保存，提交，审核。
2.1.2 付款申请单
(路径)：供应链-采购管理-订单处理-采购订单审核后下推
(1) 选择结算方式，申请付款金额。
(2) 保存，提交，审核。
2.1.3 付款单
(路径)：财务会计-出纳管理-日常处理-付款申请单下推
(1) 选择我方银行账号等。
(2) 保存，提交，审核。
2.1.4 收料通知单
2.1.4.1 新建
(路径)：供应链-采购管理-订单处理-采购订单审核后下推
(1) 填写预计到货时间。
(2) 填写仓库。
(3) 保存，提交，审核，下推OMS。
(4) 分批或分仓入库，点击一键变更数量后，采购订单可再次下推未入库收料通知单。
(5) 若是中转仓,收料通知单填写相关信息。
2.1.4.2 仓库选择
(1) 收料通知单选择仓库的仓库类型=极易仓时，可点击下推OMS，OMS回传采购入库。
(2) 收料通知单选择仓库的仓库类型=中转仓时，收料通知单录入相关信息，然后手工下推采购入库审核后，再收料通知单下推OMS。
2.1.5 采购入库单
(路径)：供应链-采购管理-收料处理-采购入库单OMS回传
(1) OMS回传默认审核状态无法修改。
2.1.6 暂估应付单
(路径)：供应链-采购管理-收料处理-采购入库单审核自动生成
(1) 应付单列表选择对应的应付单。
(2) 保存，提交，审核。
(3) 收到发票后点击下推应付单，生成财务应付。
2.1.7 财务应付单
(路径)：财务会计-应付款管理-采购应付-暂估应付单下推
(1) 按照发票填写数量和金额。
(2) 保存，提交，审核。
2.1.8 红冲暂估应付单
(路径)：财务会计-应付款管理-采购应付-财务应付单审核自动生成
2.1.9 采购发票
(路径)：财务会计-应付款管理-采购应付-财务应付单下推
(1) 输入发票号。
2.2 主营采购订单先预付流程
2.2.1 付款申请单
(路径)：财务会计-出纳管理-日常处理-付款申请单
(1) 选择往来单位、收款单位、币别、品牌等。
(2) 选择结算方式、付款用途、申请付款金额等。
(3) 保存，提交，审核。
2.2.2 付款单
(路径)：财务会计-出纳管理-日常处理-付款申请单审核下推
(1) 填写我方银行账号等信息。
(2) 保存，提交，审核。
2.2.3 采购订单
(路径)：供应链-采购管理-订单处理-采购订单
(1) 点击新增，添加供应商、物料编码、采购数量、含税单价、是否赠品等。
(2) 点击付款计划，新增行，录入应付比例，选择是否预付，选择预付单号。
(3) 保存，提交，审核。
2.3 主营采购无预付款并使用返利
2.3.1 采购订单
(路径)：供应链-采购管理-订单处理-采购订单
(1) 点击新增，添加供应商、物料编码、采购数量、含税单价、是否赠品等。
(2) 选择返利物料，在弹出框内选择对应的返利，填写使用金额，返回数据。
(3) 保存，提交，审核。
2.3.2 收料通知单
2.3.2.1 新建
(路径)：供应链-采购管理-订单处理-采购订单审核后下推
(1) 填写预计到货时间。
(2) 填写仓库。
(3) 保存，提交，审核，下推OMS。
(4) 分批或分仓入库，点击一键变更数量后，采购订单可再次下推未入库收料通知单。
2.3.2.2 仓库选择
(1) 收料通知单选择仓库的仓库类型=极易仓时，可点击下推OMS，OMS回传采购入库。
(2) 收料通知单选择仓库的仓库类型=中转仓时，收料通知单手工下推采购入库审核后，再收料通知单下推OMS。
2.3.3 采购入库单
(路径)：供应链-采购管理-收料处理-采购入库单OMS回传
(1) OMS回传默认审核状态无法修改。
2.3.4 暂估应付单
(路径)：供应链-采购管理-收料处理-采购入库单审核自动生成
(1) 应付单列表选择对应的应付单。
(2) 保存，提交，审核。
(3) 收到发票后点击下推应付单，生成财务应付。
2.3.5 财务应付单
(路径)：财务会计-应付款管理-采购应付-暂估应付单下推
(1) 按照发票填写数量和金额。
(2) 保存，提交，审核。
2.3.6 红冲暂估应付单
(路径)：财务会计-应付款管理-采购应付-财务应付单审核自动生成
2.3.7 付款申请单
(路径)：财务会计-应付款管理-采购应付-财务应付单下推
(1) 财务付款单下推付款申请单。
(2) 选择结算方式，申请付款金额。
(3) 保存，提交，审核。
2.3.8 付款单
(路径)：财务会计-出纳管理-日常处理-付款单
(1) 填写我方银行账号等信息。
(2) 保存，提交，审核。
2.4 主营采购退货流程
2.4.1 退料申请单
2.4.1.1 新建
(路径)：供应链-采购管理-订单处理-采购订单下推
(1) 选择预计到货时间。
(2) 填写退料数量，仓库。
(3) 保存，提交，审核，下推oms。
2.4.1.2 仓库选择
(1) 退料申请单选择仓库的仓库类型=极易仓时，可点击下推OMS，OMS回传采购退料单。
(2) 退料申请单选择仓库的仓库类型=中转仓时，退料申请单手工下推采购退料单审核后，再退料申请单下推OMS。
2.4.2 采购退料单
(路径)：供应链-采购管理-退料处理-采购退料单OMS回传
(1) OMS回传默认审核状态无法修改。
2.4.3 暂估应付单(负数)
(路径)：供应链-采购管理-退料处理-采购退料单审核自动生成
(1) 应付单列表选择对应的应付单。
(2) 保存，提交，审核。
(3) 收到发票后点击下推应付单，生成财务应付。
2.4.4 财务应付单(负数)
(路径)：财务会计-应付款管理-采购应付-应付单暂估下推
(1) 按照发票填写数量和金额。
(2) 保存，提交，审核。
2.4.5 红冲暂估应付单(负数)
(路径)：财务会计-应付款管理-采购应付-财务应付单审核自动生成
2.4.6 付款退款单
(路径):财务会计-应付款管理-采购应付-财务应付单审核下推
(1) 填写我方银行账号等信息。
(2) 保存，提交，审核。
3.1 C端主营业务收入
3.1.1 销售出库单
(路径)：供应链-销售管理-出货处理-销售出库单OMS回传
(1) OMS回传默认审核状态无法修改。
3.1.2 暂估应收单
(路径)：财务会计-应收款管理-销售应收-销售出库单审核自动生成
(1) 应收单列表选择对应的应收单。
(2) 保存，提交，审核。
(3) 暂估应收单，到对账平台跟结算单匹配。
3.1.3 财务应收单
(路径)：财务会计-应收款管理-销售应收-暂估应收单审核下推
(1) 对账平台匹配成功生成财务应收单。
3.1.4 红冲暂估应收单
(路径)：财务会计-应收款管理-销售应收-财务应收单审核自动生成
3.1.5 收款单
(路径)：财务会计-应收款管理-销售应收-财务应收单审核下推
(1) 填写我方银行账号等信息。
(2) 保存，提交，审核。
3.2 B端主营业务收入
3.2.1 销售订单
(路径)：供应链-销售管理-订单处理-销售订单
(1) 新增B端销售订单，选择客户、平台、店铺、选择是否含税、实销实结。
(2) 选择物料、销售数量、单价、是否赠品、仓库、平台源单号。
(3) 保存，提交，审核，下推。
3.2.2 发货通知单
3.2.2.1 新建
(路径)：供应链-销售管理-订单处理-销售订单审核下推
(1) 填写预计到货时间。
(2) 填写仓库。
(3) 保存，提交，审核，下推OMS。
3.2.2.2 仓库选择
(1) 发货通知单选择仓库的仓库类型=极易仓时，可点击下推OMS，OMS回传销售出库单。
(2) 发货通知单选择仓库的仓库类型=中转仓时，发货通知单录入相关信息后，手工下推销售出库审核后，再发货通知单下推OMS。
3.2.3 销售出库单
(路径)：供应链-销售管理-出货处理-销售出库单OMS回传
(1) OMS回传默认审核状态无法修改。
3.2.4 暂估应收单
(路径)：财务会计-应收款管理-销售应收-销售出库单审核自动生成
(1) 应收单列表选择对应的应收单。
(2) 保存，提交，审核。
(3) 应收单暂估，到对账平台跟结算单匹配成功，就会生成财务应收。
3.2.5 财务应收单
(路径)：财务会计-应收款管理-销售应收-暂估应收单审核下推
(1) 对账平台匹配成功生成财务应收单，默认自动审核。
3.2.6 红冲暂估应收单
(路径)：财务会计-应收款管理-销售应收-财务应收单审核自动生成
3.2.7 收款单
(路径)：财务会计-应收款管理-销售应收-财务应收单审核下推
(1) 填写我方银行账号等信息。
(2) 保存，提交，审核。
3.3 服务类销售
3.3.1 销售订单
(路径)：供应链-销售管理-订单处理-销售订单
(1) 新增服务销售订单，选择客户、平台、店铺。
(2) 选择服务类物料、数量、价格、仓库、品牌。
(3) 保存，提交，审核，下推。
3.3.2 暂估应收单
(路径)：财务会计-应收款管理-销售应收-销售订单审核下推生成
(1) 应收单列表选择对应的应收单。
(2) 审核，开票后下推应收单，生成财务应收。
3.3.3 财务应收单
(路径)：财务会计-应收款管理-销售应收-暂估应收单审核下推
(1) 按照发票填写数量和金额。
(2) 保存，提交，审核。
3.3.4 红冲暂估应收单
(路径)：财务会计-应收款管理-销售应收-财务应收单审核自动生成
3.3.5 收款单
(路径)：财务会计-应收款管理-销售应收-财务应收单审核下推
(1) 填写我方银行账号等信息。
(2) 保存，提交，审核。
3.4 C端主营业务退货退款业务
3.4.1 销售退货单
(路径)：供应链-销售管理-退货处理-销售退货单OMS回传
(1) OMS回传默认审核状态无法修改。
3.4.2 暂估应收单(负数)
(路径)：供应链-销售管理-退货处理-销售退货单审核自动生成
(1) 应收单列表选择对应的应收单。
(2) 保存，提交，审核。
(3) 应收单暂估，到对账平台跟结算单匹配。
3.4.3 财务应收单(负数)
(路径)：财务会计-应收款管理-销售应收-暂估应收单审核下推
(1) 对账平台匹配成功生成财务应收单，默认自动审核。
3.4.4 红冲暂估应收单(负数)
(路径)：财务会计-应收款管理-销售应收-财务应收单审核自动生成
3.4.5 收款退款单
(路径)：财务会计-应收款管理-销售应收-财务应收单审核下推
(1) 填写我方银行账号等信息。
(2) 保存，提交，审核。
3.5 C端主营业务仅退款业务
3.5.1 暂估应收单(负数)
(路径)：财务会计-应收款管理-销售应收-应收单OMS回传
(1) OMS回传默认审核状态无法修改。
3.5.2 财务应收单(负数)
(路径)：财务会计-应收款管理-销售应收-暂估应收单审核下推
(1) 对账平台匹配成功生成财务应收单，默认自动审核。
3.5.3 暂估红冲应收单(负数)
(路径)：财务会计-应收款管理-销售应收-财务应收单审核自动生成
3.5.4 收款退款单
(路径)：财务会计-应收款管理-销售应收-财务应收单审核下推
(1) 填写我方银行账号等信息。
(2) 保存，提交，审核。
3.6 B端主营业务退货业务
3.6.1 退货通知单
3.6.1.1 新建
(路径)：供应链-销售管理-订单处理-根据销售出库单下推
(1) 填写数量、仓库。
(2) 保存，提交，审核，下推OMS。
(3) 退货通知类型：退货退款、未妥投、仅退款。
3.6.1.2 仓库选择
(1) 退货通知单选择仓库的仓库类型=极易仓时，可点击下推OMS，OMS回传销售退货单。
(2) 退货通知单选择仓库的仓库类型=中转仓时，退货通知单录入相关信息后，手工下推销售退货单审核后，再退货通知单下推OMS。
(3) 退货通知类型为：仅退款时，仓库选择（仅退款虚拟报废仓）后手工下推销售退货单，无需下推OMS。
3.6.2 销售退货单
(路径)：供应链-销售管理-退货处理-销售退货单OMS回传
(1) OMS回传默认审核状态无法修改。
3.6.3 暂估应收单(负数)
(路径)：供应链-销售管理-退货处理-销售退货单审核自动生成
(1) 应收单列表选择对应的应收单。
(2) 保存，提交，审核。
(3) 应收单暂估，到对账平台跟结算单匹配。
(4) 退货通知类型为：未妥投时，需要把此暂估应收单删除。
3.6.4 财务应收单(负数)
(路径)：财务会计-应收款管理-销售应收-暂估应收单审核下推
(1) 对账平台匹配成功生成财务应收单，默认自动审核。
3.6.5 红冲暂估应收单(负数)
(路径)：财务会计-应收款管理-销售应收-财务应收单审核自动生成
3.7 B端主营业务无源单退货退款业务
3.7.1 收款退款单
(路径)：财务会计-应收款管理-销售应收-财务应收单审核下推
(1) 填写我方银行账号等信息。
(2) 保存，提交，审核。
4.1 库存调拨
4.1.1 分布式调出单
4.1.1.1 推送
(路径)：供应链-库存管理-库存调拨-分布式调出单
(1) 新增分布式调出单，选择预计到货时、物料、调出数量、调出仓库、调入仓库。
(2) 保存，提交，下推OMS。
4.1.1.2 回传
(路径)：供应链-库存管理-库存调拨-分布式调出单OMS回传
(1) OMS回传后，自动审核，不允许分批回传。
(2) 例如三个物料，回传了两个，系统会自动变为两个物料并自动审核，另外一个物料需重新做单下推仓库。
4.1.2 分布式调入单
4.1.2.1 推送
(路径)：供应链-库存管理-库存调拨-分布式调出单审核下推
(1) 保存，提交，下推oms。
4.1.2.2 回传
(路径)：供应链-库存管理-库存调拨-分布式调入单OMS回传
(1) OMS回传后，自动审核。
(2) 例如三个物料，回传了两个，系统会自动变为两个物料并自动审核，另外一个物料需重新以分布调拨出下推分布调拨入一个物料并下推OMS。
4.2 仓库库存其他处理
4.2.1 其他入库单
4.2.1.1 推送
(路径)：供应链-库存管理-杂收杂发-其他入库单
(1) 新增其他入库单，填写供应商、部门、领用类型、预计到货时间。
(2) 选择物料、收货仓库、库存状态、数量。
(3) 保存，提交，下推OMS。
(4) 例如录入三个物料，回传了两个，系统会自动变为两个物料并删除另外一个物料自动审核。（注:另一个物料需重新做入库单下推OMS）。
4.2.1.2 回传
(路径)：供应链-库存管理-杂收杂发-其他入库单OMS回传
(1) OMS回传后，自动审核。
(2) 例如录入三个物料，回传了两个，系统会自动变为两个物料并删除另外一个物料自动审核。
（注:另一个物料需重新做出库单下推OMS）
4.2.2 其他出库单
4.2.2.1 推送
(路径)：供应链-库存管理-杂收杂发-其他出库单
(1) 新增其他出库单，填写客户、领料部门、领料人、供应商、领用类型、预计到货时间。
(2) 选择物料、实发数量、发货仓库、库存状态。
(3) 保存，提交，下推OMS。
4.2.2.2 回传
(路径)：供应链-库存管理-杂收杂发-其他出库单OMS回传
(1) OMS回传后，自动审核。
4.3 物料组装拆卸
4.3.1 组装单
4.3.1.1 推送
(路径)：供应链-库存管理-组装拆卸-组装拆卸单
(1) 新增组装拆卸单，选择事务类型、预计到货日期。
(2) 填写成品物料、数量、仓库。
(3) 填写子件物料、数量、仓库。
(4) 保存，提交，下推OMS。
4.3.1.2 回传
(路径)：供应链-库存管理-组装拆卸-组装拆卸单OMS
(1) 整单成品和子件OMS回传后，自动审核。
4.3.2 拆卸单
4.3.2.1 推送
(路径)：供应链-库存管理-组装拆卸-组装拆卸单
(1) 新增组装拆卸单，选择事务类型、预计到货日期。
(2) 填写成品物料、数量、仓库、库存状态。
(3) 填写子件物料、数量、仓库、库存状态。
(4) 保存，提交，下推OMS。
4.3.2.2 回传
(路径)：供应链-库存管理-组装拆卸-组装拆卸单OMS回传
(1) OMS回传后，自动审核。
4.4 物料组装拆卸-BOM使用
使用此功能，需要管理员登录管理账号勾选使用组织的工厂职能。
4.4.1 组装BOM
(路径)：供应链-库存管理-组装拆卸-组装BOM列表
4.4.2 父项物料维护
(路径)：供应链-基础管理-主数据-物料列表
(1) 父项物料需要在物料生产页签勾选可为主产品。
4.4.3 新增物料清单
(路径)：供应链-库存管理-组装拆卸-组装BOM列表
如下图，新增物料清单，保存提交审核；
(1) 案例:生产一个产成品需要2个材料A和2个材料B。
4.4.4 生成子件明细
(路径)：供应链-库存管理-组装拆卸-组装BOM列表
(1) 填写维护好的父项物料，点击BOM展开，会自动生成子件明细。
4.5 仓库定期盘点
4.5.1 盘点方案
(路径)：供应链-库存管理-定期盘点-盘点方案
(1) 新增盘点方案，填写盘点方案名称。
(2) 选择盘点范围中:仓库，物料。
(3) 选择盘点物料:物料分组。
(4) 保存，提交，审核，点击查询物料盘点方案。
4.5.2 物料盘点作业
(路径)：供应链-库存管理-定期盘点-盘点方案生成
(1) 输入盘点数量、部门，自动算出盘盈，盘亏，盘点误差。
4.5.3 盘盈单
(路径)：供应链-库存管理-定期盘点-盘点方案自动生成
(1) 盘盈单列表或者物料盘点作业下查盘盈单。
(2) 默认审核，下推OMS。
4.5.4 盘亏单
(路径)：供应链-库存管理-定期盘点-盘点方案自动生成
(1) 盘亏单列表或者物料盘点作业下查盘亏单。
(2) 默认审核，下推OMS。
5.1存货核算流程图
5.2 存货核算关账
(路径)：成本管理-存货核算-期末处理-存货核算期末关账
(1) 结账前，先进行存货核算关账。
(2) 存货核算关账后，关账日期之前的单据无法录入或修改。
5.3 存货核算出库核算
5.3.1 设置
(路径)：成本管理-存货核算-期末处理-存货核算出库核算
(1) 零成本单据自动取价，根据实际业务需要进行勾选。
注意：组织间结算如果是0成本，勾选后也会获取到价格。
5.3.2 报表
(路径)：成本管理-存货核算-期末处理-存货核算出库核算
(1) 核算明细报表—查询物料成本的计算过程。
(2) 合法性检查报表---是否存在0成本的物料，根据实际情况手工维护成本。
5.4 存货核算零成本批量维护
(路径)：成本管理-存货核算-存货核算-零成本批量维护
(1) 新增零成本批量维护单据，选择核算组织、会计政策、填写名称.
(2) 点击获取零成本物料-从入库成本维护获取。
(3) 填写对应物料的成本后回到列表点击更新入库单成本即可。
(4) 重新进行出库核算。
5.5 存货核算结账
(路径)：成本管理-存货核算-期末处理-存货核算期末结账
(1) 组织间结算前先进行第一次存货核算。
(2) 组织间结算后在进行第二次存货核算。
(3) 存货核算结账后，智能会计平台再生成对应凭证。
6.1返利功能流程图
6.2 返利结算单
6.2.1 返利结算单(货补)
(路径)：二次开发-供应商返利-供应商返利-返利结算单
(1) 新增返利结算单，选择单据类型，供应商，币别，品牌，平台。
(2) 选择返利类型、返利金额(价税合计)、税率。
(3) 保存，提交，审核。
6.2.2 返利结算单(发票-红字发票-抵货款)
(路径)：二次开发-供应商返利-供应商返利-返利结算单
(1) 新增返利结算单，选择单据类型、供应商、币别、品牌、平台。
(2) 选择返利类型、返利金额(价税合计)、税率。
(3) 保存，提交，审核。
6.2.3 付款单预付(返利)
(路径)：二次开发-供应商返利-供应商返利-返利结算单(发票-红字发票-抵货款)审核下推
(1) 提交、审核。
6.2.4 返利结算单(发票-红字发票-付现金)
(路径)：二次开发-供应商返利-供应商返利-返利结算单
(1) 新增返利结算单，选择单据类型、供应商、币别、品牌、平台。
(2) 选择返利类型、返利金额(价税合计)、税率。
(3) 保存，提交，审核。
(4) 收到款项时，关闭原返利结算单(业务操作-业务关闭)后录入收款单。
6.2.5 收款单(返利(收款))
(路径)：财务会计-出纳管理-日常处理-其他应收单审核后下推
(1) 选择单据类型为：品牌方开红字发票-付现金。
(2) 选择付款单位类型、往来单位、品牌、结算方式(电汇)、应收金额、我方银行账号。
(3) 保存，提交进入工作流。
6.3 返利池报表
6.3.1 供应商返利池
(路径)：二次开发-供应商返利-供应商返利报表-供应商返利池
(1) 点击供应商返利池，弹出过滤条件
(2) 根据需要可在快捷中进行筛选组织、日期、供应商等信息
(3) 根据需要可在条件使用字段进行过滤例如品牌、平台等
6.3.2 品牌折扣计算
(路径)：二次开发-供应商返利-返利折扣率-品牌折扣率计算
(1) 新增品牌折扣率计算录入日期。
(2) 点击计算品牌折扣率,弹出对话框，上传本期科目余额表(EXCEL)自动算出折扣率。
(3) 点击保存后，点击计算调整分录，再次上传本期科目余额表(EXCEL)自动算出调整分录。
(4) 提交、审核 生成凭证。
注意：科目余额表要按照核算维度显示，必须显示品牌编码导出后用于折扣率与调整分录的使用。
7.1 B端、C端应收单
7.1.1 对账平台设置
(路径)：二次开发-财务对账平台-结算单字段映射设置
(1) 输入平台名称，选择结算平台。
(2) 输入字段映射关系，此处是根据结算单列名进行匹配（C端和B端类型不同）。
7.1.2 对账平台处理
(路径)：二次开发-财务对账平台-对账处理
(1) 选择业务日期，结算平台,组织。
(2) 选择提取类型，包含有：B端应收单，C端应收单。
(3) 提取业务数据，会根据表头提取类型过滤出未匹配的单据。
备注:财务应收单上的“业务日期”字段：进行对账平台匹配后，将对账处理中的“业务日期“携带至本次匹配生成的财务应收单”业务日期“字段。
(路径)：二次开发-财务对账平台-对账处理
(1) 提取完数据，到结算单导入信息界面。
(2) 导入结算单数据。
(3) 点击自动匹配。
8.1 跨组织调拨出入库
8.1.1 分步式调出单新建
(路径)：供应链-库存管理-库存调拨-分步式调出单
(1) 新增分步式调出单，调拨类型选择跨组织调拨，填写调入库存组织等字段；
(2) 选择物料、调出数量、调出仓库等信息；
(3) 保存、提交、审核；
8.1.2 分步式调出单下推
(路径)：供应链-库存管理-库存调拨-分步式调出单
(1) 待分步式调出单审核后，点击下推按钮生成分步式调入单；
8.1.3 分步式调入单审核
(路径)：供应链-库存管理-库存调拨-分步式调入单
(1) 填写预计到货日期、调入仓库等信息；
(2) 保存、提交、审核；
9.1 基础资料维护
9.1.1 内部供应商对应组织
(路径)：基础管理-基础资料-主数据-供应商列表
(1) 组织间调拨为两个库存组织间调拨，而组织间结算过程、应收应付科目的核算维度等使用的是客户、供应商，故需维护内部供应商对应组织，便于结算与凭证生成。
9.1.2 内部客户对应组织
(路径)：基础管理-基础资料-主数据-客户列表
(1) 组织间调拨为两个库存组织间调拨，而组织间结算过程、应收应付科目的核算维度等使用的是客户、供应商，故需维护内部供应商对应组织，便于结算与凭证生成。
9.2 创建结算清单
9.2.1 创建结算清单（1）
(路径)：供应链-组织间结算-结算清单-创建结算清单
(1) 由于组织间结算时，单价使用调出方的成本价，故创建结算清单前调出方需进行出库成本核算；
(2) 选择核算组织、起始时间、截止时间等信息；
(3) 点击下一步；
9.2.2 创建结算清单（2）
(路径)：供应链-组织间结算-结算清单-创建结算清单
(1) 基本参数设置保持默认（仅勾选第一项参数）；
(2) 点击下一步；
9.2.3 创建结算清单（3）
(路径)：供应链-组织间结算-结算清单-创建结算清单
(1) 展示跨组织调拨取价来源为结算成本价；
(2) 点击下一步；
9.2.4 创建结算清单（4）
(路径)：供应链-组织间结算-结算清单-创建结算清单
(1) 默认展示起止日期范围内的分步式调出、入单；
(2) 结算单价来自于调出方出库成本核算后的加权平均单价，对于未进行出库成本核算等原因导致未取到结算单价的记录，会以红色进行显示；
(3) 若价税合计需要与调出方的成本价相同，需取消勾选“价外税”；
9.2.5 结算成本价-数据来源
9.2.5.1 存货收发存明细表
(路径)：成本管理-存货核算-报表分析-存货收发存明细表
(1) 结算单价来自于调出方出库成本核算后的加权平均单价；
(2) 可从存货收发存明细表中查看某个物料在分步式调出单中的成本价；
9.2.6 创建结算清单（5）
(路径)：供应链-组织间结算-结算清单-创建结算清单
(1) 对于未取到结算单价的记录，经过出库成本核算后将显示出库加权平均单价；
(2) 若价税合计需要与调出方的成本价相同，需取消勾选“价外税”；
9.2.7 创建结算清单（6）
(路径)：供应链-组织间结算-结算清单-创建结算清单
(1) 若价税合计需要与调出方的成本价相同，需取消勾选“价外税”；
(2) 若数据无问题后，点击下一步；
9.2.8 创建结算清单（7）
(路径)：供应链-组织间结算-结算清单-创建结算清单
(1) 创建结算清单完成；
(2) 系统自动形成调出方创建状态的应收结算清单_物料，自动形成调入方创建状态的应付结算清单_物料；
(3) 可点击上方“应收结算清单_物料（列表）”等蓝色链接打开结算清单列表，或从组织间结算模块下菜单进入。
9.3 应收结算清单（调出方）
9.3.1 应收结算清单_物料（新建）
(路径)：供应链-组织间结算-结算清单-应收结算清单_物料
(1) 经过创建结算清单后，系统自动形成调出方的应收结算清单；
(2) 点击获取物料税率按钮，本张应收结算清单_物料将获取物料对应税率；
(3) 保存、提交、审核，会自动将税率携带至应付结算清单_物料。
9.3.2 应收结算清单_物料（下推）
(路径)：供应链-组织间结算-结算清单-应收结算清单_物料
(1) 应收结算清单审核后，下推生成暂估应收单；
9.3.3 生成应收单
(路径)：财务会计-应收款管理-销售应收-应收单列表
(1) 应收单保存、提交、审核；
(2) 后续调出方若需向调入方开具发票时，由暂估应收单下推生成财务应收单（此处操作与线下销售业务相同）。
9.3.4 应收单操作
(路径)：财务会计-应收款管理-销售应收-应收单列表
1应收单保存、提交、审核；
2结转成本的凭证从应收单生成，故存货核算完成后、生成凭证前，需对应收单进行获取成本信息操作。（此处操作与其他销售业务获取成本操作相同）。
9.4 应付结算清单（调入方）
9.4.1 应付结算清单_物料（新建）
(路径)：供应链-组织间结算-结算清单-应付结算清单_物料
(1) 经过创建结算清单后，系统同时会自动形成调入方的应付结算清单；
(2) 应收结算清单点击获取物料税率按钮并保存单据后，对应的应付结算清单同样会自动获取到物料对应税率；
(3) 保存、提交、审核；
9.4.2 应付结算清单_物料（下推）
(路径)：供应链-组织间结算-结算清单-应付结算清单_物料
(1) 应付结算清单审核后，下推生成应付单；
9.4.3 应付单操作
(路径)：财务会计-应付款管理-采购应付-应付单列表
(1) 应付单保存、提交、审核；
(2) 后续调入方若需向调出方付款，与其他采购业务相同，同样进行下推付款申请单等操作。
9.5 凭证生成
9.5.1 出库时-分步式调出单
(路径)：财务会计-智能会计平台-账务处理-凭证生成
9.5.2 发生时未开发票-暂估应收单
(路径)：财务会计-智能会计平台-账务处理-凭证生成
9.5.3 开票时冲销原暂估凭证-冲销暂估应收单
(路径)：财务会计-智能会计平台-账务处理-凭证生成
9.5.4 开票后重新做收入-财务应收单
(路径)：财务会计-智能会计平台-账务处理-凭证生成
9.5.5 发生时未收到发票-暂估应付单
(路径)：财务会计-智能会计平台-账务处理-凭证生成
9.5.6 收票时冲销原暂估凭证-冲销暂估应付单
(路径)：财务会计-智能会计平台-账务处理-凭证生成
9.5.7 收票重新做库存-财务应付单
(路径)：财务会计-智能会计平台-账务处理-凭证生成
（内容由AI生成，仅供参考）